1、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。负责支票、汇票、发票、收据管理。
2、负责员工的各项费用的报销，及时去银行提取现金。及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、完成领导交付的其他工作。
出纳试用期如何通过 扩展
出纳试用期这样才能顺利通过：试用期一般企业设定为三个月，那么出纳在这三个月试用期里要主动配合老出纳和会计已经其他财务人员，将自己的本职工作做好。不懂之处要勤学好问。收支财务资金时要钱款方面点清，做的日清日结，帐实相符等！
